Specialist Beleggingsadministratie bij een gezonde verzekeringsmaatschappij in Hilversum

Doorsturen
 
  • Aanbod € 35.000 - € 50.000
  • Functiegroep Pensions & Life
  • Dienstverband Fulltime
  • Vacaturenummer 7811700
  • Locatie Noord-Holland
  • Contract In dienst van opdrachtgever
  • Branche Finance

Over deze vacature

Jouw ambitie is onze uitdaging! Ben jij de Specialist Beleggingsadministratie die het verschil maakt bij onze opdrachtgever? YER Pensions & Life biedt je de kans jouw kennis en ervaring te delen bij aansprekende verzekeringsmaatschappijen en intermediairs in Nederland. Wij zijn de sparringpartner op niveau die jouw carrière de juiste impuls kan geven.

Functie

Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een ervaren Specialist Beleggingsadministratie. In jouw rol ben je medeverantwoordelijk voor het administreren, monitoren en analyseren van de bestaande beleggingsportefeuilles.

Je muteert en verwerkt de mutaties in de beleggingen, onderzoekt de ontwikkelingen op het terrein van beleggingsfondsen en onderhoudt contacten met de diverse fondsbeheerders. Tijdens je werkzaamheden werk je met verschillende systemen, waaronder Fis 2000 en Portia. Op dit moment wordt de overgang naar een nieuw systeem voorbereid, waarbij je actief betrokken wordt.

De werkzaamheden bestaan onder meer uit:

  • Administreren en boekhoudkundig verwerken van de beleggingsportefeuilles (beleggingstransacties, corporate actions en ontvangen statements van vermogens- en fondsenbeheerders, banken, brokers, etc.)
  • Verzorgen van de maandelijkse afsluiting en rapportages
  • Aanleveren van Solvency II rapportages m.b.t. beleggingen (QRT’s)
  • Liquiditeitsmanagement
  • Volgen van ontwikkelingen en wetswijzigingen en aan de hand daarvan bestaande portefeuilles optimaliseren

Denk jij over deze kennis en vaardigheden te beschikken, dan gaan wij graag het gesprek met jou aan!

Bedrijf

Je komt in dienst van onze opdrachtgever. Onze opdrachtgever is een gezonde verzekeringsmaatschappij, gevestigd in Hilversum. Deze verzekeringsmaatschappij helpt de verzekerden in financiele zin om bijvoorbeeld de gevolgen van een overlijden te beperken, onbezorgd van een pensioen te genieten, een periode na een ontslag goed te overbruggen of om een hypothecaire schuld af te lossen.

Aanbod

Je werkt samen met een team van enthousiaste collega’s en mag daarbij rekenen op een goede balans tussen werk en privé. Jouw inzet wordt beloond met een aansprekend salaris en aantrekkelijke extra’s. De arbeidsvoorwaarden op een rij:

  • Werkweek van 38 uur
  • Concurrerend vast salaris, afhankelijk van kennis en ervaring
  • 200 vakantieuren en 8% vakantietoeslag
  • Vaste 13e maand
  • Variabele bonus van max. 7%
  • Reiskostenvergoeding
  • Goede pensioenregeling
  • Ruim opleidingsbudget
  • Flexibel werken

Profiel

  • Economische of bedrijfskundige HBO-opleiding, aangevuld met een beleggingstechnische vakopleiding en boekhoudkundige kennis (minimaal PD-niveau)
  • Het vermogen beleggingen, waardeveranderingen en transacties te vertalen naar grootboekmutaties
  • Ongeveer 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie (bijvoorbeeld fund accountancy)
  • Actuele kennis van levensverzekeringen en/of pensioenproducten (pré)
  • Oog voor detail en procesverbeteringen
  • Flexibel, stressbestendig, nauwkeurig en een echte teamplayer
Doorsturen